RSHB Capital S.A. / ПАО Санкт-Петербургская биржа


RSHB Capital S.A.

Информация об эмитенте иностранной облигации

Полное фирменное наименование эмитента

RSHB Capital S.A.

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента[1]

-

Юридический адрес эмитента

46 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Информация об иностранной облигации

Перейти к XS0300998779 >>

Перейти к XS0366630902 >>

Идентификационный код ценной бумаги

RSHB1023

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация иностранного эмитента

ISIN код

XS0979891925

CFI код

DTFXFR

Наличие проспекта ценных бумаг

Да

Резюме проспекта ценных бумаг[2]

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/XS0979891925.pdf

Государственный регистрационный номер программы облигаций

-

Идентификационный номер программы облигаций

-

Номер серии

15

Номер транша

1

Номинальная стоимость

1000

Валюта номинальной стоимости

USD

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

500 000

Дата выпуска

16.10.2013

Ставка купона

8,5% годовых

Порядок выплаты процентов

Один раз в полугодие в конце полугодия

Даты выплаты процентов

16 октября и 16 апреля каждого года, начиная с 16 апреля 2014 года

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

42,50 доллара США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США

Дата погашения

16.10.2023

Сумма погашения

1000 долларов США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрена

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

20.11.2017

Дата включения ценных бумаг в Список

04.12.2017

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации для инвесторов

https://www.rshb.ru/en/investor_relations/

Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте иностранных ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0979891925

Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых эмитентом[3]

-

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

06.12.2017

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

Режим основных торгов, Режим переговорных сделок, Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режим торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»

Группа инструментов

Еврооблигации

Лот

1

Шаг цены

0,01 %

Валюта цены

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

USD



[1] Указывается Tax Identification Number

[2] Размещается не позднее начала организованных торгов иностранными ценными бумагами

[3] Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - за последние три года