Новости / ПАО Санкт-Петербургская биржа


12.01.2018 18:34

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 15 января 2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» извещает участников торгов о том, что в связи с особенностями проведения торгов иностранными биржами 15 января 2018 года, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 15 января 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023), Дата исполнения которых приходится на 15 января 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1 В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.01.2018

Т2

16.01.2018

12.01.2018

Т2

17.01.2018

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2018

Т1

16.01.2018




11.01.2018

Т2

16.01.2018

12.01.2018

Т2

17.01.2018




10.01.2018

Т3

16.01.2018

2.3 В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2018

Т0Т1

12.01.2018/

16.01.2018




11.01.2018

Т0Т2

11.01.2018/

16.01.2018

12.01.2018

Т0Т2

12.01.2018/

17.01.2018




10.01.2018

Т0Т3

10.01.2018/

16.01.2018

11.01.2018

Т0Т3

11.01.2018/

17.01.2018

12.01.2018

Т0Т3

12.01.2018/

18.01.2018




11.01.2018

Т1T2

12.01.2018/

16.01.2018

12.01.2018

Т1T2

16.01.2018/

17.01.2018




10.01.2018

T1Т3

11.01.2018/

16.01.2018

11.01.2018

T1Т3

12.01.2018/

17.01.2018

2.4 В Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.01.2018

Т2

16.01.2018

12.01.2018

Т2

17.01.2018

2.5 В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2018

Т0Т1

12.01.2018/

16.01.2018

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 15 января 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.01.2018

Т3

16.01.2018

11.01.2018

Т3

17.01.2018

12.01.2018

Т3

18.01.2018

15.01.2018

Т3

19.01.2018

3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2018

Т0

16.01.2018




12.01.2018

Т1

16.01.2018

15.01.2018

Т1

17.01.2018




11.01.2018

Т2

16.01.2018

12.01.2018

Т2

17.01.2018

15.01.2018

Т2

18.01.2018




10.01.2018

Т3

16.01.2018

3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2018

Т0Т1

12.01.2018/

16.01.2018

15.01.2018

Т0Т1

16.01.2018/

17.01.2018




11.01.2018

Т0Т2

11.01.2018/

16.01.2018

12.01.2018

Т0Т2

12.01.2018/

17.01.2018

15.01.2018

Т0Т2

16.01.2018/

18.01.2018




10.01.2018

Т0Т3

10.01.2018/

16.01.2018

11.01.2018

Т0Т3

11.01.2018/

17.01.2018

12.01.2018

Т0Т3

12.01.2018/

18.01.2018

15.01.2018

Т0Т3

16.01.2018/

19.01.2018




11.01.2018

Т1T2

12.01.2018/

16.01.2018

12.01.2018

Т1T2

16.01.2018/

17.01.2018

15.01.2018

Т1T2

17.01.2018/

18.01.2018




10.01.2018

T1Т3

11.01.2018/

16.01.2018

11.01.2018

T1Т3

12.01.2018/

17.01.2018

12.01.2018

T1Т3

16.01.2018/

18.01.2018

15.01.2018

T1Т3

17.01.2018/

19.01.2018

3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2018

Т0Т1

12.01.2018/

16.01.2018

15.01.2018

Т0Т1

16.01.2018/

17.01.2018







За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ПАО «Санкт-Петербургская биржа» pr@spbexchange.ru

Вернуться в список новостей